امثلة الاتجار في العملات الاجنبية

هناك مستثمر له مبلغ هامش مودع لدي فوركسجن قيمته 10000 دولار امريكي
يتوقع المستثمر ان يرتفع الدولار الامريكي مقابل الفرانك السويسري ولهذا يقرر ان يشتري 2000000 دولار امريكي – اي 2% من اعلى حد ممكن للتعرض بحدود 1% من هامش تحريك التداول في العملات الاجنبية.
تقوم فوركسجن بتقديم سعر له قيمته 20-1.5515 ويقوم المستثمر بشراء الدولار بسعر 1.5520.
اليوم 1: يقوم بشراء 2000000 دولار امريكي مقابل فرنك سويسري 1.5520 = بيع الفرنك السويسري بمبلغ وقدره 3104000
بعد ذلك باربعة ايام يكون الدولار قد ارتفع الى 1.5745 فرنك سويسري ويقرر المستثمر ان يحصل على ارباحه.
بناء على الطلب تقوم فوركسجن بتقديم سعر للمستثمر قدره 50-1.5745 وبهذا يقوم المستثمر بالبيع بسعر 1.5745.
اليوم 5: يبيع 2000000 دولار امريكي مقابل 1.5745 فرنك سويسري = يشتري 3149000 فرنك سويسري.
حيث ان جانب الدولار من هذه المعاملة يتعلق بمبلغ دائن ومدين من الدولار قدره 2000000 دولار امريكي لن يظهر حساب المستثمر اي تغير. ويكون حساب الفرنك السويسري هو ما يظهر مدين مبلغ 3104000 فرنك سويسري ومبلغ دائن مقداره 3149000 فرنك سويسري وبسبب بساطة هذا المثال وقصر الوقت الزمني الخاص بالمعاملة قمنا بالتغاضي عن تبادلات اسعار الفائدة التي تغير بشكل هامشي حساب الربح.
وتكون نتيجة هذا ربح قدره 45000 فرنك سويسري اي حوالي 28600 دولار امريكي اي = 28.6% ربحا على مبلغ مودع قدره 100000 دولار.
انضم الان وانتهز فرص الربح في فوركسجن
المثال 2:
يقوم المستثمر بتتبع السعر المقارن بين اليورو والين الياباني حيث يعتقد ان السوق سوف يتعرض لسقوط. وبما انه غير واثق تماما من هذه المعاملة فهو يستخدم عنصر قوة اقل بخصوص المبلغ المودع. فيختار ان يسأل التاجر عن سعر بالمليون يورو. ويتطلب هذا هامشا قدره 1000000 x 5% = 10000 يورو = حوالي 52500 دولار امريكي (يورو/ دولار هو 1.05).
يقوم التاجر بتقديم سعر قدره 10-112.05 ويقوم المستثمر ببيع اليورو بسعر 112.05.
اليوم 1: يبيع 1000000 يورو مقابل الين الياباني 112.05 = يشتري 112050000 ين ياباني
يقوم بحماية موقفه بامر توقيف الخسارة لاعادة شراء اليورو بسعر 112.60. وبعد يومين تنشط عملية التوقيف حيث ان اليورو يصبح له موقف اقوي قصير الامد على الرغم من توقعات المستثمر.
اليوم 3: يقوم بشراء 1000000 يورو مقابل 112.60 الين الياباني = يبيع 112600000 الين الياباني
حيث ان جانب اليورو من هذه المعاملة يتعلق بمبلغ دائن ومدين من الدولار قدره 1000000 يورو لن يظهر حساب اليورو اي تغير. ويكون حساب الين الياباني هو ما يظهر مبلغ مدين 112.05 مليون ين ومبلغ دائن مقداره 112.06 ين وبسبب بساطة هذا المثال وقصر الوقت الزمني الخاص بالمعاملة قمنا بالتغاضي عن تبادلات اسعار الفائدة التي تغير بشكل هامشي حساب الربح.
وينتج عن ذلك خسارة مقدارها 0.55 مليون ين ياباني = حوالي 5300 دولار امريكي (الدولار الامريكي للين الياباني حوالي 105) = 5.3% خسارة على المبلغ المودع الاصلي البالغ 100000 دولار امريكي.
المثال 3:
يعتقد المستثمر ان الدولار الكندي سيكون اقوي في مقابل الدولار الامريكي وهي وجهة نظر طويلة الامد ولهذا فهو يعمل موضعا صغيرا يسمح له بتبادلات اوسع نطاقا في السعر:
يطلب من فوركسجن سعر 1000000 دولار امريكي مقابل الدولار الكندي ويقوم التاجر بتقديم سعر 95-1.5390 ويقوم المستثمر بالبيع بسعر 1.5390 ويكون بيع الدولار الامريكي المقابل المساوي لشراء الدولار الكندي.

اليوم 1:
يبيع 1000000 دولار امريكي مقابل 1.5390 دولار كندي ويقوم بعمل الموضع لمدة شهرين مستقبلا سعر تقديمي قدره 1.5357 دولار كندي = يشتري 1535700 دولار كندي لمدة 61 يوما بسبب تفاوت سعر الفائدة.
بعد شهر تكون الحركة المطلوبة قد تمت ويقوم المستثمر باعادة شراء الدولار الامريكي بسعر 1.4880 ويقوم بتقديم موضعه لمدة شهر حتى يتماشي مع البيع الاصلي ويكون سعر التقديم المتفق عليه هو 1.4865.
اليوم رقم 31:
يشتري 1000000 الدولار الامريكي مقابل 1.4865 دولار كندي = يبيع 1486500 دولار كندي لمدة 61 يوما.
اليوم رقم 61:
تكون المعاملتان قد استقرتا وتدخل العمليات الدفاتر ويتم تأمين الربح على مدة 31 يوما ومن الممكن استخدامها لاغراض الهامش قبل 61 يوما.
ويستقبل حساب الدولار الامريكي مبلغ مدين ودائن قدره 1000000 دولار امريكي ولا يظهر اي تغير على الحساب. اما حساب الدولار الكندي فيودع فيه مبلغ 1535700 دولار كندي ويسحب منه مبلغ 1486500 دولار كندي حيث يكون الربح هو 49200 دولار كندي اي حوالي 33100 دولار امريكي = ربحا قدره 33.1% على مبلغ الايداع الاصلي البالغ 100000 دولار.
التعامل مع الاحصائيات
الموازنة التجارية
الموازنة التجارية هي عبارة عن الفارق بين الصادرات والواردات للسلع والخدمات المادية. ومستوى الموازنة التجارية والتغيرات في الصادرات والواردات امور تتبعها اسواق العملات الاجنبية بشكل كبير.
وتعتبر الموازنة التجارية من اهم المؤشرات على توجهات سوق العملات الاجنبية واذا نظرنا لها على حدة نجد ان مقاييس الصادرات والواردات من اهم المؤشرات الخاصة بالنشاط الاقتصادي ككل في اقتصاد ما.
وغالبا ما يكون من الاهمية ان نتفحص معدلات نمو توجه ما بخصوص الصادرات والواردات على حدة. حيث ان توجهات انشطة الصادارت تعكس الموقف التنافسي للدولة المعنية وايضا تقوي من موقف نشاطها الاقتصادي بالخارج. وتعكس انشطة الاستيراد موقف النشاط الاقتصادي المحلي.
انضم الان وانتهز فرص الربح في فوركسجن
وبشكل نمطي تكون الدولة تعاني من عجز بالموازنة التجارية بما يعني ان عملتها ضعيفة بسبب الاستمرار في البيع التجاري لعملتها ومن الممكن ان تتم موازنة هذا عن طريق تدفقات الاستثمار المالي لمدد زمنية طويلة.
اجمالي الناتج المحلي
توضح فوركسجن ان اجمالي الناتج المحلي هو اكبر انواع المقاييس للنشاط الاقتصادي المجمع وهو ما يتم رفع تقارير ربع سنوية به كل عام حيث يعتبر مؤشرا على قوة النشاط الاقتصادي.
ويمثل اجمالي الناتج المحلي القيمة الاجمالية للانتاج في دولة خلال فترة ما ويتكون من المشتريات لمنتجات وخدمات مصنعة محليا عن طريق الافراد او الشركات او الاجانب او الحكومة.
ولان تقارير اجمالي الناتج المحلي خاضعة في الغالب لتقلبات ومراجعات ربع سنوية، من المفضل ان يتم تتبعها كمؤشر على اساس سنوي فقط. ومن الممكن ان تكون ذات قيمة لتتبع معدلات وتوجهات النمو في كل فئة من فئات اجمالي الناتج المحلي لتحديد نواحي القوة والضعف في الاقتصاد.
وفي الغالب ما يرتبط ارتفاع اجمالي الناتج المحلي بتوقعات لاسعار فائدة مرتفعة وهو امر ايجابي على الاقل على المدى القصير بالنسبة للعملة المعنية الا اذا كانت هناك توقعات بارتفاع التضخم مما يسبب زعزعة الثقة في العملة.
مؤشر اسعار المستهلك
مؤشر اسعار المستهلك هو عبارة عن مقياس لمتوسط اسعار مجموعة معينة من المنتجات والخدمات التي يقوم المستهلك بشرائها ويتم تتبع التغيرات الشهرية الواردة في تقارير مؤشر اسعار المستهلك كمؤشر على التضخم.
انضم الان وانتهز فرص الربح في فوركسجن
ويعتبر مؤشر اسعار المستهلك من مؤشرات التضخم لان انفاق المستهلك مسئول عن حولي ثلثي النشاط الاقتصادي. وغالبا ما يتم تتبع مؤشر اسعار المستهلك لكن دون النظر لسعر الطعام والطاقة حيث ان هذه البنود غير ثابتة اكثر بكثير من باقي مؤشر اسعار المستهلك ومن الممكن ان تربك تحليل التوجهات الاكثر اهمية.
ومن المتعارف عليه ان يرتبط التضخم بتوقعات اكبر لاسعار الفائدة قصيرة الاجل ولهذا قد تكون داعمة لعملة ما على الامد القصير. لكن مشكلة التضخم طويل الامد في النهاية تؤثر سلبا على الثقة في العملة مما يؤدي لضعفها.
مؤشر اسعار المنتج
يعتبر مؤشر اسعار المنتج معيارا لمتوسط اسعارمجموعة معينة من السلع والخدمات في الاسواق الرئيسية والتي يحصل عليها المنتجون. وتعتبر تقارير مؤشر اسعار المنتج الشهرية مؤشرا على تضخم سلعة ما.
انضم الان وانتهز فرص الربح في فوركسجن
ويعتبر مؤشر اسعار المنتج هاما بسبب مسئوليته عن تغيرات الاسعار في قطاع التصنيع.
ويتم تتبع مؤشر اسعار المنتج لكن دون النظر الى مكونات الغذاء والطاقة حيث انها غير ثابته ومن الممكن ان تربك تحليل التوجهات الاكثر اهمية.
ومن الممكن عند دراسة مؤشر اسعار المنتج السماح بالتفكير في ضغوط التضخم التي من الممكن ان تتجمع او تنحسر لكن دون ان تكون قد تمت بشكل نهائي بحيث تصل اسعار الشكل النهائي للسلعة.
ويكون ارتفاع مؤشر اسعار المنتج من دلائل تضخم الاسعار الاستهلاكية ولهذا قد تؤدي لارتفاع اسعار الفائدة قصيرة الاجل. وهذا قد يودي بدوره الي اثر ايجابي قصير الامد على الرغم من ان ضغوط التضخم غالبا ما تؤدي الي زعزعة الثقة في العملة المعنية.